Sheet 1: Intro

	
	
	
	

		


		


		


	
	

		


		

 
		
		
	

		


		
	

		


		

 
		
		


	
	

		


		


	
	

		


		
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Sheet 2: Monthly cash flow forecast

	
	
	
	
	
	

		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


	
	

		


		

 
		
		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		

 
		
		
	

		


		


		


		
Date:
		


		


		


		


		


		


		


		


		
	

		


		
{Enter your name or business name here}
		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


	
	

		


		
Monthly cash flow forecast
		


		


		


		


		


		


		


		


		


	
	

		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


	
	

		


		
January
		
Jan
		
Feb
		
Mar
		
Apr
		
May
		
June
		
July
		
Aug
		
Sept
		
Oct
		
Nov
		
Dec
		
Total
		


	
	

		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


	
	

		


		
Receipts
		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		
Total
		


	
	

		


		
Sales - goods
		
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Sales - services
		
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Sale of plant and equipment 
		
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Interest
		
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Bank loan
		
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Loan from family/friends/associates
		
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Dividend payments
		
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Grants and sponsorships
		
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Other income
		
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Other
		
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Other
		
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Total receipts
		
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Payments
		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


	
	

		


		
Direct costs
		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


	
	

		


		
Materials
		
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Stock
		
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Packaging
		
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Other
		
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 $-   
		


	
	

		


		
Overheads 
		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


		


	
	

		


		
Accounting 
		
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Bank fees
		
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Cleaning
		
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Freight and postage
		
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Insurance
		
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Interest
		
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Marketing and advertising
		
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Motor vehicle expenses
		
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Power
		
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Rent
		
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Repairs and maintenance
		
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Salaries and employee expenses
		
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Stationery
		
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Subscriptions
		
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Tax
		
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Telephone
		
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Uniforms
		
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Website hosting and maintenance
		
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Other
		
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Other
		
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Other
		
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Other
		
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Total payments
		
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Net cash for the period
		
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Opening bank balance
		
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Ending cash
		
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